现金总账与现金日记账怎样核对？
现金日记账与现金科目总账核对，一是账账核对，二是账款核对。如果核对不上，肯定有一方少登记或多登记了，一般少登记的情况较多。逐笔查找，看看是哪笔哪个账上没有登记。
实务中有可能摘要写的不一样，有时会计会合并登记，摘要也自己编一个。现金日记账与会计的现金总账不用每天核对，一般每月核对一次。但是现金日记账与现金要每天核对，以便及时发现问题。
还有一种情况，日记账与总账有可能对不上，就是出纳手里有些白条，可能出纳登账了而会计没有登账。
现金日记账余额公式？
现金日记账余额一栏计算公式
1.余额=上一日（行）余额+本日（行）借方发生额-本日（行）贷方发生额
2.现金日记账按日逐笔登记收入和支出，余额的计算是：上期余额＋本期收入－本期支出，日记账需每日结出余额。可以一笔一笔的加减，也可以将一天的收入和支出分别累计，然后一次加减，得出余额。
现金借据应该计入日记账余额吗？
现金借据不能计入日记账余额。借据是一个凭证，凭证当然就要登记现金账了，会计分录是： 借：其他应收款-某某人 贷：现金 当还现金时，借 现金贷 其他应收款。
现金日记账本保存多久
现金日记账本保存多久
现金日记账本是企业财务管理中的重要工具之一，它记录了企业的现金流入和流出情况，是财务决策的重要依据。然而，对于现金日记账本的保存时间，很多企业存在疑问。那么，现金日记账本应该保存多久呢？下面将给出一些指导意见。
法律规定
根据我国《中华人民共和国会计法》的规定，企业应当保管自己的会计凭证、会计账簿、财务报表等会计资料。而现金日记账本作为一种会计账簿，当然也需要按照法律规定进行保存。
根据《企业会计准则第一号——基本准则》的规定，企业会计资料的保存期限一般为10年。
企业实际情况
虽然法律规定了保存期限，但是实际上，每家企业的情况千差万别。有些企业可能会选择延长保存期限，以便于后续的审计、纠纷解决等工作。
相反，也有些企业可能会选择缩短保存期限，以减少存储空间和管理成本。
无论选择何种方式，企业都需要权衡利弊，并与相关法规相一致。
保存的重要性
现金日记账本的保存对于企业的财务管理非常重要。首先，现金日记账本记录了企业的现金流水，可以作为财务状况的重要依据。其次，现金日记账本是审计工作的重要参考，审计人员可以通过审阅现金日记账本了解企业的财务状况以及可能存在的问题。最后，现金日记账本还可以用于纠纷解决，如果发生纠纷，企业可以通过现金日记账本来明确事实、维护自己的权益。
保存的建议
根据实际情况，笔者对于现金日记账本的保存给出以下建议：
- 按照法律规定保存：企业应当按照法律规定保管现金日记账本，并确保保存时间不少于法律规定的期限。
- 根据企业需求延长保存期限：如果企业需要，可以适当延长保存期限，以便于后续的审计、纠纷解决等工作。
- 合理缩短保存期限：如果企业空间有限或管理成本较高，可以合理缩短现金日记账本的保存期限。
- 增加备份：为了防止现金日记账本意外丢失，企业可以增加备份，将其保存在多个地方。
- 定期检查保存情况：企业应当定期检查现金日记账本的保存情况，确保其安全可靠。
综上所述，现金日记账本作为企业财务管理的重要工具，保存期限需要遵循相关法律规定，并根据企业实际情况进行适当调整。保存现金日记账本的重要性不言而喻，企业应当充分认识到其价值，并做好相应的管理工作。
现金日记账怎么写？
(1)日期。“日期”栏中填入的应为据以登记账簿的会计凭证上的日期，现金日记账一般依据记账凭证登记，因此，此处日期为编制该记账凭证的日期。
(2)凭证编号。“凭证字号”栏中应填人据以登账的会计凭证类型及编号。
(3)摘要。“摘要”栏简要说明入账的经济业务的内容，力求简明扼要。
(4)对应科目。“对应科目”栏应填入会计分录中“库存现金”科目的对应科目，用以反映库存现金增减变化的来龙去脉。
(5)借方、贷方。“借方金额”栏、“贷方金额”栏应根据相关凭证中记录的“库存现金”科目的借贷方向及金额记入。
(6)余额。“余额”栏应根据“本期余额=期初余额+本期借方发生额一本期贷方发生额”公式计算填入。
现金日记账怎么填？
根据每日没笔业务收支现金的情况进行填写就行，收入记到借方，支出记到贷方，每月合计，每年合计，结转下年。
村级现金日记账如何记账？
收入记一本账，付出记一本账，做到收支余三笔账要资金平衡。
excel怎么用现金日记账？
打开一个空白的Excel工作簿，将表格名称命名为月份，例如五月。在第一个单元格输入“现金日记账”和 “单位：元”，两者之间有空格。第二行输入 “出表日期：XXXX年XX月XX日”。在第三行分别输入“序号”、“日期”、“摘要”、“收入”、“支出”和“余额”。
02
将第一行单元格A1到F1，合并居中。
03
然后，将单元格A2到F2合并，且右对齐。
04
设置好字体大小并加粗，设置好表格的行宽和列高，并显示出边框线。
05
选中日期那一列，右击并选择“设置单元格格式”，修改日期格式，并点击“确定”按钮。
06
接着，选中“收入”、“支出”和“余额”这三列，将单元格格式设置为“会计专用”，并点击确定，如图所示。
07
在单元格F5中，输入公式“=F4+D5-E5”。
08
表格设置好了，我们就可以登记现金日记账了。先输入序号，根据实际发生的业务，填好日期、摘要和金额。
如何核对银行对账单与银行日记账？
（1）账证核对。
是指将现金和银行存款日记账与有关会计凭证之间核对，检查其两者的时间、凭证内容、金额、凭证编号等是否一致。
月末如果发现账证不符，就应重新进行账证的核对，以保证账证相符。
（2）账账核对。
是指在账证核对基础上，要用现金日记账和银行存款日记账的期未余额与会计掌管的现金和银行存款总账的期末余额相互核对，做到账账相符。
（3）账实核对。
是指在账账核对的基础上，将现金日记账账面余额与实际库存现金相核对（每日进行），银行存款日记账账面余额与银行对账单余额核对（一般每月应与银行对账单核对），做到账实相符。
电脑上现金日记账出现了贷方余额怎么办啊？
很可能是你登帐日期与实际收支发生日期不一致造成的哟，但到月末应为借方余额，如果还是贷方余额，那就要调整与会计之间的未达账项了
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