一、出纳交接表格式 出纳交接表主要包括以下内容： 1. 交接日期：填写交接当天的日期。 2. 交接人：填写交出出纳工作的人员姓名。 3. 接受人：填写接替出纳工作的人员姓名。 4. 单位名称：填写交接单位的全称。 5. 出纳职责范围：列出出纳应负责的具体工作内容。 6. 货币资金余额：记录交接当天现金的余额。 7. 票据余额：记录交接当天各类票据的余额。 8. 银行存款余额：记录交接当天银行存款的余额。 9. 应收账款余额：记录交接当天应收账款的余额。 10. 应付账款余额：记录交接当天应付账款的余额。 11. 其他资产、负债余额：记录交接当天其他资产、负债的余额。 12. 交接双方签字：交接双方在表格上签字确认。 13. 交接双方负责人签字：交接双方负责人在表格上签字确认。 14. 监交人签字：监交人在表格上签字确认。 以下是一个出纳交接表的示例： ``` 出纳交接表 交接日期：____年____月____日 交接人：_______ 接受人：_______ 单位名称：____________________ 一、出纳职责范围： 1. 负责现金的收付、保管； 2. 负责银行存款的收付、保管； 3. 负责票据的收付、保管； 4. 负责应收、应付账款的核算； 5. 负责其他资产、负债的核算； 6. 负责财务报表的编制； 7. 负责其他财务事项的处理。 二、货币资金余额： 1. 现金：____元 2. 银行存款：____元 三、票据余额： 1. 银行承兑汇票：____元 2. 商业承兑汇票：____元 四、银行存款余额： 1. 银行账户：____元 五、应收账款余额：____元 六、应付账款余额：____元 七、其他资产、负债余额：____元 交接双方签字： 交接人：_______ 接受人：_______ 交接双方负责人签字： 负责人：_______ 负责人：_______ 监交人签字： 监交人：_______ ``` 二、出纳交接流程 1. 交接前准备：交接人应提前整理好相关资料，包括现金、票据、银行存款、应收账款、应付账款等，确保账实相符。 2. 交接当天： a. 交接双方及监交人共同到财务部门； b. 交接人将出纳职责范围内的各项资料、现金、票据、银行存款等逐一清点； c. 交接双方确认账实相符后，在出纳交接表上签字； d. 交接双方负责人及监交人在出纳交接表上签字确认。 3. 交接完成后： a. 交接双方将出纳交接表分别存档； b. 接受人接替出纳工作，继续履行出纳职责。 4. 交接过程中如发现账实不符，应立即查明原因，并及时处理。 5. 交接完成后，交接双方及监交人应共同签署交接报告，报告应包括交接时间、地点、交接内容、交接结果等。

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