文章正文 一、创建工作簿 1. 打开Excel软件，新建一个空白工作簿。 2. 将工作簿命名为“出纳现金日记账”。 二、设置表格结构 1. 在第一行输入以下标题： - 日期 - 会计科目 - 摘要 - 收入 - 支出 - 余额 2. 从第二行开始，输入第一条记录的日期、会计科目、摘要、收入、支出和余额。 三、设置格式 1. 选择日期列，设置单元格格式为“日期”。 2. 选择收入和支出列，设置单元格格式为“货币”。 3. 选择余额列，设置单元格格式为“货币”。 四、设置数据有效性 1. 选择日期列，点击“数据”选项卡。 2. 在“数据工具”组中，选择“数据有效性”。 3. 在弹出的对话框中，设置“允许”为“日期”，“数据”为“介于”，“开始日期”为“2023-01-01”，“结束日期”为“2023-12-31”。 4. 点击“确定”。 五、设置公式计算余额 1. 在余额列的第一行输入公式：`=SUM(C2:D2)`。 2. 将公式向下拖动至最后一行，自动计算每条记录的余额。 六、设置自动筛选 1. 在日期列的标题上，点击“筛选”按钮。 2. 选择“文本筛选”。 3. 输入筛选条件，例如“2023年1月”，点击“确定”。 七、设置条件格式 1. 选择收入列，点击“开始”选项卡。 2. 在“条件格式”组中，选择“新建规则”。 3. 选择“使用公式确定要设置格式的单元格”。 4. 在“格式值等于以下公式时”输入公式：`=C2>0`。 5. 点击“格式”按钮，设置格式为红色字体。 6. 点击“确定”，点击“确定”。 八、保存工作簿 1. 点击“文件”选项卡。 2. 在“另存为”中，选择保存位置，输入文件名，点击“保存”。 以上是出纳现金日记账Excel表格的制作方法，希望对您有所帮助。

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