一、现金管理

1. 现金收付：负责公司现金的收付工作，确保现金的准确和安全。

2. 现金盘点：定期进行现金盘点，确保现金账实相符。

3. 现金报表：编制现金收支报表，为管理层提供财务信息。

二、银行事务

1. 银行账户管理：开设和管理公司银行账户，确保银行账户的安全和合规。

2. 银行结算：处理银行结算业务，包括支票、汇票等。

3. 银行对账：定期与银行核对账目，确保账务准确无误。

三、财务报表

1. 编制报表：根据财务数据编制现金流量表、资产负债表等。

2. 财务分析：对财务报表进行分析，为管理层提供决策依据。

3. 财务报告：向管理层和外部利益相关者提交财务报告。

四、费用报销

1. 报销审核：审核员工费用报销单据，确保报销的合理性和合规性。

2. 报销支付：支付审核通过的报销款项。

3. 报销记录：记录报销事项，确保财务记录的完整性和准确性。

五、合规与风险管理

1. 遵守法规：确保出纳工作遵守国家相关法律法规。

2. 内部控制：建立健全内部控制制度，防范财务风险。

3. 风险评估：定期进行风险评估，识别和防范潜在风险。

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