一、填写差旅费报销单的基本要求

1. 差旅费报销单是出纳实务中常见的报销凭证，填写时应确保信息的真实、准确、完整。

2. 报销单需由出差人员填写，并由所在部门负责人审核签字。

二、填写差旅费报销单的步骤

1. **填写基本信息**：

（1）报销人姓名、部门、岗位。

（2）出差日期、返回日期。

（3）出差事由。

（4）出差地点。

2. **交通费用填写**：

（1）列出出差期间的交通方式（如飞机、火车、汽车等）。

（2）填写车票号码、票价、报销金额。

3. **住宿费用填写**：

（1）列出住宿日期、住宿地点、住宿天数。

（2）填写住宿费发票号码、金额、报销金额。

4. **餐费填写**：

（1）列出餐费发生日期、餐费金额。

（2）如有发票，填写发票号码、金额、报销金额。

5. **其他费用填写**：

（1）如有其他费用，如通讯费、打印费等，需列出具体费用项目和金额。

（2）如有发票，填写发票号码、金额、报销金额。

三、注意事项

1. 报销金额应与实际发生费用相符，不得虚报冒领。

2. 所有费用项目需提供合法有效的票据作为报销依据。

3. 报销单填写完毕后，需由部门负责人审核签字，然后交由财务部门进行报销。

4. 如有疑问或特殊情况，应及时与财务部门沟通。

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