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内容来自用户:张小东

工程项目审计提供资料清单表

项目法人（盖章）：提交人：

提交时间：

项目名称：

联系电话：

序号

名

称

有或无

一基本建设程序方面

1

1项目建议书

2

2可行性研究报告的批复

3

3初步设计、扩初设计及批复文件

4

4环评审核文件

5

5建设用地规划许可证

6

6建设用地使用许可证

7

7建设工程规划许可证

8

8建设工程开工证（建筑工程施工许可证）

9

9中央预算内投资计划文件

1010财政拨付资金文件

参建单位含勘察、设计、测绘、监理、施工、工1111程造价咨询、材料设备供应商等单位的营业执照
、资质等文件。
二工程建设管理方面

（一）基建项目管理机构

12

1机构设置批文、项目法人资料

13

2有关会议纪要

14

3竣工报告

（二）招投标方面

15

1招标代理机构的文件资料

16

2招标文件及其补遗、答疑等文件

勘察、测绘、设计、施工、监理、主要设备材料

17

3的采购的招标公告及投标文件（商务标要有电子

版）、评标资料、中标通知书、

18

4邀请招标的审批备案资料

(三)监理方面

19

1提供监理单位及现场监理人员的资质证书

20

2开工令、监理日志

21

3隐蔽工程量验收记录

22

4分期计量的审核记录（进度款支付审核的记录）

说明

工程项目审计提供资料清单表

项目法人（盖章）：提交人：序号

项目名称：

提交时间：

名

称

联系电话：有或无

23

5工程相关电子资料

（四）合同管理方面

24

1

财务报表中的试算平衡表模板发给我一个谢谢

试算平衡表及审计调整表
1、资产负债表试算平衡表
被审计单位： 索引号： 6110
项目: 截止日
编制: 复核：
日期： 日期：

项目 期末未审数 账项调整 重分类调整 期末审定数 项目 期末未审数 账项调整 重分类调整 期末审定数
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
货币资金 短期借款
交易性金融资产 交易性金融负债
应收票据 应付票据
应收账款 应付账款
预付账款 预收账款
应收利息 应付职工薪酬
应收股利 应交税费
其他应收款 应付利息
存货 应付股利
一年内到期的非流动资产 其他应付款
其他流动资产 一年内到期的非流动负债
可供出售金融资产 其他流动负债
持有至到期投资 长期借款
长期应收款 应付债券
长期股权投资 长期应付款
投资性房地产 专项应付款
固定资产 预计负债
在建工程 递延所得税负债
工程物资 其他非流动负债
固定资产清理 实收资本（或股本）
无形资产 资本公积
开发支出 盈余公积
商誉 未分配利润
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
资产合计 负债和所有者权益合计

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