一、报销准备

1. 出差前，需填写《出差申请单》，明确出差目的、时间、地点及预计费用。

2. 出差期间，应保留好所有交通票据，如飞机票、火车票、汽车票等。

3. 出差结束后，将《出差申请单》及交通票据提交给财务部门。

二、报销审核

1. 财务部门收到报销材料后，首先核对《出差申请单》与实际出差情况是否一致。

2. 审核交通票据的真实性、合规性，确保票据金额与实际费用相符。

3. 核实出差人员的报销权限，确保报销流程符合公司规定。

三、报销审批

1. 财务部门将审核结果提交给相关负责人进行审批。

2. 相关负责人对报销申请进行审批，同意后签字。

3. 审批通过的报销申请将返回财务部门。

四、报销支付

1. 财务部门根据审批结果，将报销金额转入出差人员的工资账户或报销卡。

2. 若报销金额较大，财务部门可进行转账支付。

3. 出差人员收到报销款后，需在财务部门的报销单上签字确认。

五、注意事项

1. 出差人员应按照公司规定，合理使用交通费，避免浪费。

2. 出差期间，应妥善保管交通票据，以免影响报销流程。

3. 报销过程中，如遇问题，应及时与财务部门沟通解决。

本文由会计考试网(www.kjks.net)整理！仅供学习参考！