1、现金流（银行存款）：一间企业的运营不是看它有多少资产、多少货存、多少应收款、多少应付款，而是现在能运作和使用的现金流。

2、供应商：企业生存缺不了供应商的支持，供应商供货结付款期限、供应商产品保证金、供应商产品质量、供应商交付产品的约定时间、供应商供货价格的均衡线（旺季不提价、淡季降价）等。

3、银行：融资。

4、民间资金流：短期调度。

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